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業績預喜股價為何大跌?機構套利博弈或是主因

摘要: 悟空股配網訊(www.allipn.live):預告業績大增股價卻大跌的現象,近期時有發生。10月16日,隆基股份發布2019年三季度業績預告,預計2019年1月至9月實現歸屬于上市公司股東的

悟空股配網訊(www.allipn.live):

預告業績大增股價卻大跌的現象,近期時有發生。10月16日,隆基股份發布2019年三季度業績預告,預計2019年1月至9月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加101%到107%,業績發布后,公司股價出現大幅下挫。對此,有業內人士表示,這一方面與投資者見消息兌現后出貨有關,另一方面也與機構間博弈有很大關系。隨著上市公司股東中機構占比越來越高,機構正掌握話語權。

業績大增股價大跌

10月16日,隆基股份發布2019年三季度業績預告,預計2019年1月至9月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為34.02億元到35.02億元,同比增幅101%至107%。同時預計2019年7月至9月歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.92億元到14.92億元,同比增加10.08億元到11.08億元,同比增幅263%到289%.

隆基股份表示,業績快速增長,一方面是因為海外市場需求快速增長,公司主要產品單晶硅片和組件銷量同比大幅增長,組件產品海外銷售占比快速提升,銷售區域進一步擴大,海外收入同比增長明顯;另一方面,受益于技術工藝水平提升,公司生產成本持續下降。

業績大幅增長,尤其是三季度增幅更大,市場預期股價上漲,但昨日隆基股價卻放量大跌8.6%,總成交量為35.39億元。

滬上某私募基金經理認為,隆基股份大跌,或與短期套利資金博弈有關。據他了解,近期某賣方機構推薦買入隆基股份,主要邏輯是業績超預期,其中第三季度凈利潤或高達17億元,但在業績預告公布后,預告上限尚不足15億元,導致套利資金紛紛出逃。

值得注意的是,三季度業績公布后股價下跌的還有貴州茅臺。10月16日,茅臺發布三季報,數據顯示,2019年前三季度茅臺實現營業總收入635.09億元,同比增長15.53%;實現歸母凈利潤304.55億元,同比增長23.13%。昨日茅臺股價同樣遭遇下跌。

事實上,多年來,上市公司在業績預告和定期報告公布后,公司股價總會出現震蕩。去年10月茅臺公布三季報后,當日股價跌停;同樣是業績增速不及預期,今年的半年報公布后,涪陵榨菜股價跌停。

機構博弈成趨勢

在滬上一位私募基金投資總監看來,隆基股份股東中機構占比很高,昨日的股價波動,充分體現了機構的博弈。由于不同機構的研究深度、持股期限、資金性質等存在差別,所以當上市公司業績發布后,各機構之間的判斷存在差異,并進一步導致不同的操作應對,引發股價大幅波動。

在機構博弈的過程中,上市公司股東的機構化趨勢也在加強。東方財富Choice數據顯示,今年一季度,共有185家機構持有隆基股份,持倉股數合計7.51億股,占流通股(含鎖定股)比例為26.99%。截至二季度末,持有隆基股份機構數量上升至732家,持股數合計12.19億股,占流通股(含鎖定股)比例也進一步提升至33.71%。

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