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25只科創板股后市誰能繼續漲?龍虎榜融資大單透端倪

摘要:  25只科創板股后市誰能繼續上行?龍虎榜、融資、大單等資金透端倪

科創板首周成交額突破1400億元 安集科技等4只個股躋身“百元股俱樂部”

  從科創板25只個股上市以來的5個交易日市場表現來看,科創板股票賺錢效應明顯。

  截至7月26日收盤,科創板首批25家公司股價較發行價,均實現不同程度上漲,平均漲幅達140%,其中,安集科技“奪魁”,較發行價大幅上漲350%,5個交易日中,科創板總成交額突破1400億元。以最新收盤價計算,25家公司平均市盈率約120倍。換手率方面,5個交易日平均換手率分別約為77%、36%、38%、46%、31%。

  進一步統計發現,上述25只個股中,有11只個股本周股價實現上漲,占比逾四成。具體來看,福光股份累計周漲幅居首,達到38.69%,沃爾德緊隨其后,累計周漲幅也達31.96%,交控科技、樂鑫科技、航天宏圖和南微醫學等個股累計周漲幅也均逾10%。鉑力特、光峰科技、瀚川智能、嘉元科技和天宜上佳等個股期間也均呈現不同程度的上漲。另外,有14只個股本周股價均呈現不同程度的下跌,中國通號(-18.42%)、西部超導(-15.26%)、虹軟科技(-10.14%)和安集科技(-10.08%)等個股累計周跌幅均在10%以上。

圖1:科創板本周漲幅“冠軍”——福光股份日K線圖

圖1:科創板本周漲幅“冠軍”——福光股份日K線圖

  換手率方面,上述25只科創板股日均換手率高達46.10%,沃爾德、福光股份、交控科技、安集科技、樂鑫科技、鉑力特和航天宏圖、光峰科技等8只個股日均換手率達到50%以上。

  成交額方面,上述個股中,有9只個股日均成交額在10億元,中國通號日均成交額居首,達到46.44億元,瀾起科技緊隨其后,日均成交額也達22.21億元,中微公司(16.17億元)、南微醫學(15.01億元)、樂鑫科技(13.29億元)、福光股份(13.03億元)、嘉元科技(12.68億元)、光峰科技(11.02億元)和安集科技(10.80億元)等7只個股日均成交額也均達到10億元以上。

圖2:科創板第一高價股——安集科技日K線圖

圖2:科創板第一高價股——安集科技日K線圖

  值得一提的是,上述25只科創板股中,截至7月26日,共有4只個股股價收于百元以上,分別為安集科技(176.25元)、樂鑫科技(155.95元)、心脈醫療(145.65元)和南微醫學(122.88元)。另外,中微公司(78.59元)、沃爾德(73.90元)、瀾起科技(71.68元)、福光股份(67.50元)、鉑力特(67.34元)、新光光電(65.00元)、虹軟科技(58.90元)、嘉元科技(57.67元)、航天宏圖(53.59元)、瀚川智能(51.70元)、杭可科技(51.39元)和華興源創(50.66元)等個股最新收盤價也均在50元以上。

  對此,分析人士表示,科創板是下半年最重要的投資機會。由于其獨特的交易以及定價機制,令一些機構投資者略顯謹慎。但也有機構正在利用“映射法則”參與科創板行情——緊盯A股其他板塊中的科技類公司。同時,主板市場性價比較好的公司可能成為長線資金悄然吸納的標的。

表:25只科創板成份股本周行情一覽

表:25只科創板成份股本周行情一覽

  對科創板的后市表現,東北證券(000686)表示,維持市場仍處于修復反彈的窗口,市場總體屬于震蕩偏多些的判斷。但是,科創板下周開始將轉為20%的漲跌停板限制,可能某種意義上會限制炒作的想象空間,最近三周每逢周一市場均出現較大幅度的波動乃至回落,目前市場量能溫和釋放但成交量水平仍只屬于修復性質、后期上試20日均線附近時需要有放量的動作、否則難免有波折。因此,大方向看修復反彈,依然以逢低布局為主,但短線節奏注意些,追漲不宜;重點關注半年報業績穩中有增且估值相對合理的中小創科技成長細分龍頭等。(任小雨)

  5只科創板股首周吸金近8億元 多空博弈中融資客最愛中國通號

  7月22日,備受國人關注的科創板正式鳴鑼開市,首批25只股票上市交易。從開市的首日火爆到隨后幾天的理性回歸,在此過程當中,資金對科創板的追捧無疑受到各方關注。

  在科創板新股上市最初5個交易日無漲跌幅限制中,各路資金輾轉騰挪,不斷調倉換股。《證券日報》記者根據同花順(300033)統計發現,在科創板開市的首周交易中,市場資金異常活躍。累計凈流出為32.45億元。開市首日和第二日的交易中,科創板合計大單資金分別凈流出3.46億元和7.03億元。周三,科創板合計資金凈流入為3.5億元,隨后兩個交易日科創板再度呈現資金凈流出態勢,分別為7.96億元和17.5億元。

  值得關注的是,5個交易日累計呈現資金凈流入的個股達12只。其中,交控科技(2.6億元)、嘉元科技(1.69億元)、航天宏圖(1.63億元)、沃爾德(1.02億元)和南微醫學(1.01億元)等5只個股資金凈流入均在1億元以上,合計達7.95億元。

  另外,瀚川智能(6899.2萬元)、樂鑫科技(6766.5萬元)、天準科技(6114.9萬元)、方邦股份(4889.4萬元)、鉑力特(3412.8萬元)、安集科技(2540.6萬元)和新光光電(1218.3萬元)等個股本周資金凈流入均在1000萬元以上。

  在市場大單資金的追捧中,部分投資者參與融資融券交易的興趣也被激發了。

  《證券日報》記者根據同花順梳理發現,科創板融券余額呈上升之勢,在兩融余額中的比例也明顯高于A股其他板塊。

  數據顯示,截至7月25日,科創板首批25只股票兩融余額共計31.47億元,其中,融資余額為17.96億元,融券余額13.5億元,融券余額占比達43%。分析人士表示,這說明當前科創板股票多空博弈更為均衡。

  在過去A股市場上,融資融券余額往往相距甚遠,由于券源稀缺,因此融券余額幾乎只是融資余額的一個零頭。

  可以看到,7月25日,滬市兩融余額為5496.24億元,其中,融資余額為5406.17億元,融券余額為90.07億元,后者只有前者的1.67%。

  對此,東北證券指出,科創板企業與其他板塊的一個不同之處在于,公司上市之后即為兩融標的,可以更為方便的進行融資融券。從與成交額的比值來看,科創板公司融資交易活躍度并不高,除科創板外的融資標的的融資買入占成交額比值的中位數在12%以上,但科創板普遍在2%-4%之間,但科創板融券交易明顯比其余板塊更為活躍,融券賣出占成交額的比例多數在1%以上,而非科創板標的的中位數僅為0.2%,當前科創板在兩融方面的多空博弈更為均衡。

  進一步梳理發現,截至7月25日,除交控科技外,其他24只科創板股票均有融券余量。其中,融券余額規模最大的是中國通號,達到3.57億元,另外,心脈醫療融券余額也超過1億元,達1.09億元。值得關注的是,在25家科創板上市公司中,有6家公司的融券余額大于融資余額,分別是心脈醫療、安集科技、光峰科技、嘉元科技、華興源創和瀚川智能,這在以往的A股堪稱罕見。

  業內人士稱,利用融券實現T+0日內回轉交易鎖定盈利或風險,或是較為可行的操作模式。但單邊融券“做空”則風險較大,而且,目前融券成本不低。

  從融資方面來看,哪一只科創板股票最受融資客們的喜愛呢?

表:7月25日科創板25只成份股兩融情況一覽

表:7月25日科創板25只成份股兩融情況一覽

  統計發現,截至7月25日,中國通號融資余額為3.69億元,被融資客們買入了8.65億元,高居融資客買入的榜首,同時,償還額也高達4.96億元,這也表明有不少融資客已經獲利了結,落袋為安。中國通號獲得青睞的主要原因與體量密切相關,其是科創板公司中唯一一家市值超千億元的公司。

  對于科創板的投資機會,安信證券指出,首批25家科創板公司已經預告了今年上半年業績。整體來看,大部分公司業績向好,22家公司業績“預喜”,占比高達88%。同時,科創板并不缺乏優秀公司,首批科創板公司很多都在各自的細分領域擁有較高的行業地位。例如,瀾起科技是內存接口芯片領域全球領先企業,2018年市占率已達45.6%;中國通號則是軌道交通控制系統龍頭,2018年國鐵控制系統中標份額超過60%,城軌地鐵累計中標份額約40%,排名行業第一;安集科技打破了國外廠商對集成電路領域化學機械拋光液的壟斷,實現進口替代;方邦股份具有自主知識產權電磁屏蔽膜,擁有核心技術,在全球擁有重要的市場地位。(張穎)

  首日交易龍虎榜成交凈賣出近70億元 瀾起科技等3股賣出額5億元以上

  從科創板開市首日的火爆,到隨后四天的理性回歸,科創板市場中的各路資金已陸續構建起屬于自己的盈利模式。

  在25只科創板股中,共有20只個股近期被機構推薦,南微醫學(5家)、天準科技(4家)、容百科技(4家)、心脈醫療(3家)和安集科技(3家)等5只個股近期機構看好評級家數均在3家及以上,后市投資機會備受機構的認可,值得關注。

  除了機構的推薦,機構的持倉也同樣受到各方關注。統計顯示,僅上市首日披露了龍虎榜信息,當天賣盤中機構投資者是絕對主力,而此后4個交易日科創板未有任何一家公司得到龍虎榜公示。

  《證券日報》記者根據東方財富(300059)Choice數據統計發現,7月22日,25只科創板成份股的龍虎榜賣方席位全部被機構專用席位“包攬”,合計龍虎榜成交賣出金額達91.55億元,當日累計龍虎榜成交買入金額為22.85億元,合計成交凈賣出金額達68.70億元。

  對此,市場人士普遍認為,由于科創板受到資金極高的關注,科創板高換手對資金面和心理層面造成的影響仍然需要一段時間消化,但隨著科創板個股獲利逐步兌現后,對存量行情的影響將逐漸鈍化,市場關注點也會更聚焦于個股基本面。中長期來看,參考10年前創業板的表現,首批上市公司在首月的漲幅均值超過100%,但長期來看,個股之間呈現出巨大的分化,真正具有創新前景,質地較優的公司才能更長遠地經受住市場的檢驗,后市值得期待。

  具體來看,上述25只科創板股中,中國通號、瀾起科技、中微公司等3只個股7月22日龍虎榜成交賣出額均在5億元以上,分別達到26.94億元、7.46億元、5.44億元,包括嘉元科技(3.69億元)、虹軟科技(3.25億元)、杭可科技(2.98億元)、心脈醫療(2.94億元)、南微醫學(2.90億元)、華興源創(2.84億元)和光峰科技(2.82億元)等在內的17只個股7月22日龍虎榜成交賣出額也均在2億元以上,另外,新光光電、鉑力特、瀚川智能、交控科技、沃爾德等個股7月22日龍虎榜成交賣出額也均達到1億元以上。

  值得一提的是,機構出貨的同時,游資在瘋狂搶籌。7月22日龍虎榜數據顯示,在科創板25只成份股中,除了南微醫學外,其余24只成份股的買入前五名營業部基本都是券商營業部席位,有18只個股的前五大買入席位全部是券商營業部席位,不少買入的券商營業部是此前市場知名游資,例如東方財富拉薩團結路第二證券營業部、華泰證券(601688)深圳益田路榮超商務中心營業部、東方財富拉薩東環路第二營業部等。其中,東方財富證券旗下的西藏東方財富證券拉薩團結路第二證券營業部、西藏東方財富證券拉薩東環路第二證券營業部兩家營業部最為搶眼,上述兩家營業部在25只科創板成份股買入榜單中出現30次,其中,西藏東方財富證券拉薩團結路第二證券營業部達到19次,西藏東方財富證券拉薩東環路第二證券營業部為11次。

表:7月22日科創板25只成份股龍虎榜營業部成交一覽

表:7月22日科創板25只成份股龍虎榜營業部成交一覽

  此外,還有部分科創板股同樣獲得機構資金的青睞。其中,機構買入金額最多的是南微醫學,該股7月22日龍虎榜成交買方上榜的全部為機構專用席位,合計龍虎榜成交買入金額達2.71億元,機構席位合計賣出金額2.9億元,買賣勢力相差無幾,不如其他股票“機構賣出”一邊倒。

  另外,中微公司、樂鑫科技、嘉元科技、方邦股份、睿創微納、福光股份等科創板股的龍虎榜買方前五位營業部中也均有機構專用席位現身,機構買入金額分別為:3781.87萬元、3039.53萬元、1341.84萬元、1270.89萬元、1079.17萬元和961.65萬元,這些個股機構席位的買入金額均遠低于機構席位的賣出金額。

  對于后市投資邏輯,新時代證券表示,短期來看,科技股走強主要是比較優勢帶來的博弈性機會。從中長期來看,成長股基本面能否出現往上的趨勢性拐點決定著持續的時間,2019年是成長股融資壓力的緩解之年,業績拐點會出現在局部,2020年可能是科技股整體業績的拐點年。對于市場配置,短期影響風格的主要是科創板和半年報業績,建議關注半年報業績向好的科技股。(任小雨)


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